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Valor

CEZCP 0.875 12/02/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2084418339

CEZ AS

Declarado como «CEZ AS | 0.88 | 2026-12-02»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 23,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.06%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.30%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 20,8M

    64% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 2,7M

    36% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 10,6M

    peso medio 0.42% · máx 0.84%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7,4M

    peso medio 0.82% · máx 0.99%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 2,3M

    peso medio 1.43% · máx 2.90%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 2.25% · máx 2.25%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 1.87% · máx 1.87%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 3.06% · máx 3.06%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3.06%

    € 90K

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2.90%

    € 960K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2.25%

    € 1,4M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1.87%

    € 300K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.99%

    € 7,3M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.91%

    € 1,2M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.84%

    € 10,6M

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.66%

    € 140K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.48%

    € 100K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.38%

    € 1,5M

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.