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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NDAFH 0.375 05/28/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2003499386

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA | 0.375 | 2026-05-28»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 16,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,36 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,26 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 8,9M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4,8M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 3,0M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,8M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 5,6M

    peso medio 1,34 % · máx 6,36 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1,46 % · máx 1,46 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 2,29 % · máx 2,29 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARCH RENTA FIJA 2026, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6,36 %

    € 3,0M

  • GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,29 %

    € 1,9M

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,46 %

    € 2,9M

  • MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,53 %

    € 1,4M

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 490K

  • MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 180K

  • MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 740K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 5,8M

  • MARCH SELECCION ACTIVA RENTA VARIABLE, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 90K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.