GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VI, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,58 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,61 % en el periodo, mejor que el 70 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 154,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 81,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,61 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,29 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.361
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,47 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 6,91 % de media, frente a un 6,61 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,00 % el 13/10/2025 y el peor -1,18 % el 10/10/2025, frente a -0,83 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable63,7 %
€ 50,8M · 58 posiciones
Deuda pública29,5 %
€ 23,5M · 10 posiciones
Renta fija privada4,9 %
€ 3,9M · 5 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 1,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 79,2M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 5,8M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3,60 %
€ 78,2M → € 81,1M
Participaciones
-3,73 %
546.328 → 525.970
Valor liquidativo
+7,61 %
€ 143,21 → € 154,11
73 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0001030708 | € 6.204.675 | 7,65 % |
DE0001030567 | € 4.959.774 | 6,12 % |
US88032Q1094 | € 3.128.214 | 3,86 % |
US8740391003 | € 3.104.614 | 3,83 % |
DE0001102440 | € 3.033.021 | 3,74 % |
DE0001135226 | € 2.697.656 | 3,33 % |
US4781601046 | € 2.642.815 | 3,26 % |
NL0010273215 | € 2.598.348 | 3,21 % |
DE0001030559 | € 2.212.008 | 2,73 % |
CA9628791027 | € 2.201.124 | 2,72 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 77.632.519 → € 81.056.498
Partícipes
4.800 → 4.361
En 31/12/2025 salió un 3,78 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VI, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo