GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VI, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,47 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,26 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 44,75 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 11,21 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 8,36 % en el periodo, mejor que el 59 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 140,72
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,36 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,73 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
183
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7,23 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,12 % el 03/12/2025 y el peor -1,93 % el 09/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable83,8 %
€ 7,6M · 24 posiciones
Deuda pública13,5 %
€ 1,2M · 2 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 244K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,71 %
€ 8,4M → € 9,1M
Participaciones
-0,61 %
64.995 → 64.601
Valor liquidativo
+8,36 %
€ 129,85 → € 140,72
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 1.220.000 | 13,42 % |
AU0000061897 | € 761.952 | 8,38 % |
ES0148396007 | € 718.335 | 7,90 % |
NL0015001FS8 | € 622.575 | 6,85 % |
NL0011585146 | € 557.725 | 6,14 % |
FR0000121014 | € 468.750 | 5,16 % |
BE0003593044 | € 455.400 | 5,01 % |
US87256C1018 | € 400.349 | 4,40 % |
SE0015811963 | € 396.829 | 4,37 % |
FR0000131906 | € 354.200 | 3,90 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.913.986 → € 9.090.407
Partícipes
182 → 183
En 31/12/2025 salió un 0,60 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte directamente, o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija, divisas, países, mercados, sectores. Podrá haber concentración geográfica y/o sectorial, en renta fija o en renta variable, en mercados emergentes o mercados desarrollados. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. No existe ningún índice de referencia en la gestión, ya que el compartimento se gestiona de manera activa y flexible.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VI, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo