GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VI, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,6 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,97 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 52,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 25,36 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -15,25 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 205,80
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-15.25%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.041
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.48%
IBEX 11.58% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3.20% el 24/11/2025 y el peor -3.36% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable48.6%
€ 8,8M · 15 posiciones
Deuda pública46.6%
€ 8,5M · 12 posiciones
Fondos y ETF2.6%
€ 482K · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 389K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 1000% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.01%
€ 20,0M → € 18,2M
Participaciones
-11.47%
99.894 → 88.434
Valor liquidativo
-15.25%
€ 200,20 → € 205,80
28 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GG00BMGYLN96 | € 1.587.841 | 8.73% |
US09175A2069 | € 1.398.412 | 7.69% |
ES0L02602065 | € 1.335.000 | 7.34% |
ES0000012O67 | € 1.335.000 | 7.34% |
ES0000012O59 | € 1.335.000 | 7.34% |
ES0000012411 | € 1.335.000 | 7.34% |
ES0000012L60 | € 1.335.000 | 7.34% |
ES0000012N35 | € 1.335.000 | 7.34% |
US36317J2096 | € 1.294.466 | 7.11% |
US8200144058 | € 943.777 | 5.19% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 12.164.831 → € 18.195.940
Partícipes
982 → 2.041
En 31/12/2025 salió un 8.92% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá 0-100% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia.En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VI, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo