MARCH RENTA FIJA 2026, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,2985
Precio de una participación
Patrimonio
€ 46.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
565
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.60%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 16/10/2025 y el peor -0.01% el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada90.1%
€ 39.2M · 19 posiciones
Deuda pública9.4%
€ 4.1M · 4 posiciones
Liquidez0.5%
€ 230K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.03%
€ 50.4M → € 46.3M
Participaciones
-9.97%
4.552.344 → 4.098.656
Valor liquidativo
+2.15%
€ 11,0608 → € 11,2985
23 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014002S57 | € 2.990.545 | 6.46% |
XS1811812145 | € 2.987.048 | 6.45% |
XS2003499386 | € 2.946.138 | 6.36% |
XS1995620967 | € 2.936.939 | 6.34% |
FR0013512944 | € 2.933.331 | 6.33% |
XS2390400633 | € 2.168.768 | 4.68% |
XS1394764689 | € 1.995.187 | 4.31% |
XS1412417617 | € 1.982.868 | 4.28% |
XS1822828122 | € 1.982.773 | 4.28% |
XS2176783319 | € 1.970.278 | 4.25% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 50.035.255 → € 46.308.665
Partícipes
607 → 565
En 31/12/2025 salió un 10.60% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 30/5/23 sea el 102.34 % del VL a 19/07/19. TAE NO GARANTIZADA del 0,60% para suscripciones a 19/7/19 mantenidas a 30/5/23. TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 19/7/19 y desde 31/5/23 se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Durante la estrategia se invierte en Renta Fija Pública/Privada (sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (principalmente europeos), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, con vencimiento acorde a la estrategia. Se invertirá hasta un 30% de la exposición total en activos de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating teniendo el resto al menos media calidad (mínimo BBB-). De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada total de la cartera de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 3.52%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado (102.34% del VL inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en un 1.18% para todo el período.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo