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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRNIM 1 04/10/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1980270810

TERNA RETE ELETTRICA

Declarado como «TERNA RETE ELETT | 1.00 | 2026-04-10»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 33,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,00 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,42 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 33,3M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 460K

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 14,3M

    peso medio 0,51 % · máx 0,94 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,9M

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7,0M

    peso medio 0,46 % · máx 0,82 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 190K

    peso medio 0,02 % · máx 0,04 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 460K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 6,1M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,82 %

    € 1,3M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 2,9M

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 480K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 1,5M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,29 %

    € 6,9M

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,10 %

    € 4,1M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 9,9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 190K

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.