NAB 0.75 01/30/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1942618023
Declarado como «CED NTL AUSTRAL BANK | 0.75 | 2026-01-30»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 15,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,22 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,63 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
86 % de los fondos que lo llevan
14 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 15,6M
peso medio 0,63 % · máx 1,22 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,22 %
€ 2,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,73 %
€ 720K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 290K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,62 %
€ 1,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,61 %
€ 4,8M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 5,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.