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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BAC V1.662 04/25/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1811435251

BANK OF AMERICA CORP

Declarado como «BANK OF AMERICA | 1.66 | 2028-04-25»

LONDON

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 20,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,45 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,02 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 12,2M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 8,8M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,9M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 1,72 % · máx 1,72 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 3,9M

    peso medio 1,26 % · máx 2,45 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,43 % · máx 1,43 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,08 % · máx 1,08 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2,45 %

    € 2,7M

  • BANKINTER HORIZONTE 2026, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,72 %

    € 4,0M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,43 %

    € 2,0M

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,08 %

    € 200K

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,92 %

    € 690K

  • GCO GLOBAL 50, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 590K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 9,9M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 990K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.