UNIIM 3.875 03/01/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1784311703
Declarado como «UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 3.88 | 2028-03-01»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 5.5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.80%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.39%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 3.5M
peso medio 0.44% · máx 0.47%
€ 1.1M
peso medio 0.80% · máx 0.80%
€ 320K
peso medio 0.62% · máx 0.62%
€ 310K
peso medio 0.03% · máx 0.03%
€ 310K
peso medio 0.01% · máx 0.01%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.80%
€ 1.1M
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0.62%
€ 320K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.47%
€ 1.6M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.41%
€ 1.8M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.03%
€ 310K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.01%
€ 310K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.