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Valor

HEIGR 1.625 04/07/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1589806907

HEIDELBERG MATERIALS FIN

Declarado como «HEIDELBERGCEMENT | 1.62 | 2026-04-07»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 57.6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.98%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.55%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 34.1M

    83% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 23.5M

    17% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un 0.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 23.6M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 23.5M

    peso medio 1.89% · máx 1.98%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6.0M

    peso medio 0.08% · máx 0.25%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2.8M

    peso medio 0.15% · máx 0.28%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1.7M

    peso medio 0.42% · máx 0.99%

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 20K

    peso medio 0.85% · máx 0.85%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.98%

    € 11.7M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.79%

    € 11.8M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.99%

    € 450K

  • INVERVILLADA SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.85%

    € 20K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.28%

    € 2.7M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.26%

    € 1.0M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.25%

    € 6.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 23.6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 100K

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.01%

    € 200K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.