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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENEASA 2.125 03/07/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1575640054

ENERGA FINANCE AB

Declarado como «TRIDENT MICROSYS | 2.125 | 2027-03-07»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,38 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,89 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 7,4M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 100K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0,59 % · máx 0,59 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 3,38 % · máx 3,38 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INVERVILLADA SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,38 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,59 %

    € 790K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 3,0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 2,3M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 1,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.