Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ENIIM 1.5 02/02/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1180451657

ENI SPA

Declarado como «ENI SPA | 1.50 | 2026-02-02»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 40.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.66%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.78%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 38.3M

    64% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1.8M

    36% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 33.8M

    peso medio 0.16% · máx 0.16%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1.1M

    peso medio 0.94% · máx 1.83%

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 1.0M

    peso medio 0.94% · máx 1.48%

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 2.66% · máx 2.66%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.66%

    € 380K

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.83%

    € 500K

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1.48%

    € 500K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 400K

  • GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.90%

    € 90K

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0.41%

    € 500K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.16%

    € 33.8M

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.09%

    € 500K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 1.5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.04%

    € 1.9M

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.