Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EDPPL 3.875 06/26/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTEDPUOM0008

EDP SA

Declarado como «ENERGIAS DE PORT | 3.88 | 2028-06-26»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

45

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 73,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,85 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%28 fondos€ 46,1M

    62 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%17 fondos€ 27,4M

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

42

Estaban antes y siguen

De los 42 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 26,8M

    peso medio 0,54 % · máx 2,02 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 18,1M

    peso medio 0,05 % · máx 0,25 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    21 fondos

    € 11,0M

    peso medio 1,17 % · máx 3,42 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,3M

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,92 % · máx 1,43 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 1,06 % · máx 1,06 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 1,87 % · máx 1,87 %

Y 4 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,42 %

    € 100K

  • AMADE VALORES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,93 %

    € 520K

  • MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,36 %

    € 100K

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,02 %

    € 14,8M

  • PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,92 %

    € 310K

  • ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,87 %

    € 510K

  • SABOCO INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,73 %

    € 310K

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,69 %

    € 1,4M

  • HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,56 %

    € 100K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,43 %

    € 520K

  • TRESMON INVERSIONES SICAV SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,34 %

    € 200K

  • MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,31 %

    € 210K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,31 %

    € 420K

  • ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,28 %

    € 100K

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,09 %

    € 210K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • RCI BANQUE SA

    FR

    15 en común

    ×16.6 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    XS

    10 en común

    ×14.4 vs mercado

  • INTESA SANPAOLO SPA

    XS

    14 en común

    ×12.8 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×12.8 vs mercado

  • KFW

    XS

    11 en común

    ×11.3 vs mercado

  • AMUNDI JAPTPIX EUR H

    LU

    17 en común

    ×10.0 vs mercado

  • ISHARES RUSSELL 2000 ETF

    US

    16 en común

    ×9.0 vs mercado

  • AT&T INC

    XS

    10 en común

    ×8.8 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    15 en común

    ×8.7 vs mercado

  • ELIA GROUP SA/NV

    BE

    13 en común

    ×8.4 vs mercado

  • X MSCI EM 1C

    IE

    17 en común

    ×8.3 vs mercado

  • KERING

    FR

    11 en común

    ×8.3 vs mercado

Un ×16.6 quiere decir que los fondos que llevan EDP SA lo tienen 16.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.