PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un — al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte.
Renueva su cartera — al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte.
El 42,82 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un — en el periodo, mejor que el — % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil.
Coste y eficiencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 2 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,59
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,09 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,43 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF37,2 %
€ 6,1M · 13 posiciones
Renta fija privada32,2 %
€ 5,3M · 16 posiciones
Deuda pública19,7 %
€ 3,2M · 4 posiciones
Renta variable9,6 %
€ 1,6M · 34 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 212K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
67 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BRKWGL70 | € 1.167.559 | 7,02 % |
US78462F1030 | € 1.151.894 | 6,93 % |
IT0005433690 | € 1.035.419 | 6,23 % |
IT0005595803 | € 919.904 | 5,53 % |
ES0000012K53 | € 739.580 | 4,45 % |
IE00BTJRMP35 | € 716.278 | 4,31 % |
LU2188668326 | € 643.974 | 3,87 % |
ES00000127A2 | € 531.740 | 3,20 % |
LU1585265819 | € 523.444 | 3,15 % |
XS2199351375 | € 484.513 | 2,91 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 15.443.418 → € 16.629.208
Partícipes
109 → 106
En 30/06/2026 salió un 0,02 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la sociedad.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo