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ICOV · Fondos y ETF · IE · IE00B3B8Q275

ISHARES EURO COVERED BOND

Declarado como «ISHARES EURO COVERED BON»

NA

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 97.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.20%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2.28%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 82.8M

    62% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 14.8M

    8% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 0

    31% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 59.2M

    peso medio 3.26% · máx 5.20%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 37.7M

    peso medio 2.53% · máx 3.74%

  • QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 1.70% · máx 1.70%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 120K

    peso medio 3.01% · máx 3.01%

  • FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5.20%

    € 14.8M

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4.59%

    € 44.4M

  • NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3.74%

    € 1.3M

  • BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3.73%

    € 4.7M

  • BANKINTER PLATEA MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3.02%

    € 20.3M

  • GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3.01%

    € 120K

  • BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.97%

    € 100K

  • KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

    1.70%

    € 510K

  • BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.70%

    € 11.2M

  • FARARU INVER 2005 SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

  • FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    0.00%

    € 0

  • FONDITEL ALBATROS, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.