AIFP F 11/05/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014013VS5
Declarado como «AIR LIQUIDE FINANCE | 2.253 | 2027-11-05»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 24.1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.61%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.22%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 17.2M
peso medio 0.07% · máx 0.11%
€ 6.6M
peso medio 0.23% · máx 0.49%
1 fondo
€ 300K
peso medio 0.61% · máx 0.61%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0.61%
€ 300K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.49%
€ 2.0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.20%
€ 200K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.17%
€ 1.3M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.17%
€ 400K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.17%
€ 1.1M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.15%
€ 1.6M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.11%
€ 1.8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.06%
€ 12.4M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.04%
€ 3.0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.