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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ACFP 3.875 03/11/31 · Renta fija privada · FR · FR001400OJO2

ACCOR SA

Declarado como «ACCOR SA | 3.88 | 2031-03-11»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

25

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,64 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 3,8M

    36 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%16 fondos€ 3,6M

    64 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

22

Estaban antes y siguen

De los 22 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    18 fondos

    € 5,4M

    peso medio 2,00 % · máx 4,50 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,87 % · máx 1,05 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 720K

    peso medio 0,35 % · máx 0,55 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,50 %

    € 210K

  • SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,46 %

    € 1,3M

  • MAKER INVERSIONES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,81 %

    € 100K

  • BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,67 %

    € 100K

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,49 %

    € 100K

  • INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,45 %

    € 100K

  • PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,30 %

    € 100K

  • EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,27 %

    € 510K

  • RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,17 %

    € 100K

  • AKORG FINACIERA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,14 %

    € 100K

  • SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,13 %

    € 210K

  • INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,59 %

    € 100K

  • JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,50 %

    € 100K

  • ESNALI, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,29 %

    € 100K

  • ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1,05 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ALGEBRIS FINAN CR-I EUR

    IE

    12 en común

    ×11.0 vs mercado

  • PROSUS NV

    NL

    11 en común

    ×7.8 vs mercado

  • MOEVE FINANCE SA

    XS

    10 en común

    ×7.3 vs mercado

  • META PLATFORMS INC-CLASS A

    US

    14 en común

    ×3.5 vs mercado

  • INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

    ES

    12 en común

    ×2.7 vs mercado

  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

    FR

    10 en común

    ×2.5 vs mercado

  • AMAZON.COM INC

    US

    11 en común

    ×2.2 vs mercado

  • ASML HOLDING NV

    NL

    12 en común

    ×2.0 vs mercado

Un ×11.0 quiere decir que los fondos que llevan ACCOR SA lo tienen 11.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.