ESNALI, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,79 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,55 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 77,74 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,45 % en el periodo, mejor que el 37 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,45
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,65 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,42 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF75,9 %
€ 6,4M · 24 posiciones
Renta fija privada13,2 %
€ 1,1M · 9 posiciones
Renta variable8,1 %
€ 681K · 2 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 229K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 8,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 449K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5,64 %
€ 7,9M → € 8,4M
Participaciones
-0,01 %
802.329 → 802.283
Valor liquidativo
+5,65 %
€ 9,90 → € 10,45
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 76 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0846707026 | € 492.443 | 5,87 % |
LU0582530498 | € 413.794 | 4,93 % |
IE00B80G9288 | € 397.577 | 4,74 % |
ES0119203026 | € 397.228 | 4,74 % |
IE00BZ01QS72 | € 376.981 | 4,49 % |
IE00BYXHR262 | € 329.340 | 3,93 % |
IE00BDRK7J14 | € 325.639 | 3,88 % |
LU0188167505 | € 320.659 | 3,82 % |
LU0360483100 | € 303.882 | 3,62 % |
LU1446472380 | € 300.716 | 3,59 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 7.217.407 → € 8.387.673
Partícipes
216 → 195
En 30/06/2026 salió un 0,01 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo