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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Lo mejor

  • Consistencia: Gana cuatro de cada cinco trimestres
  • Eficiencia: Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Invierte el 41,38 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba
CosteEficienciaActivaRiesgoConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaGestión activa realConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas6/10

Cobra un 0,79 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 78 % de ellos
  • Está entre el 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte el 41,38 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú6/10

Renueva su cartera 0,61 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos4/10

El 20,57 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.

  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor díano se mide

La CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo, así que este apartado no se puntúa.

    Evidencia media.

    ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto10/10

    Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.

    • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
    • Gana la mitad de los trimestres o más
    • Gana dos de cada tres trimestres
    • Gana cuatro de cada cinco trimestres

    Evidencia débil. Ver los trimestres →

    TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos6/10

    Rindió un 8,48 % en el periodo, mejor que el 60 % de los fondos de su categoría.

    • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
    • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
    • No llega al 25 % que mejor rindió
    • No llega al 10 % que mejor rindió

    Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

    Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

    CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

    Declaración a la CNMV

    Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

    Cifras principales

    Valor liquidativo

    € 1,77

    Precio de una participación

    Patrimonio

    € 23,8M

    Dinero total gestionado

    Rentabilidad

    +5,34 %

    Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

    Gastos

    0,44 %

    Lo que se llevó la gestora

    Partícipes

    217

    Inversores en el fondo

    Riesgo (VaR)

    N/D

    Pérdida potencial estimada

    Dónde está el dinero de este fondo

    Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

    46,1 %
    30,6 %
    12,3 %
    8,4 %

    • Fondos y ETF46,1 %

      € 10,8M · 20 posiciones

    • Renta fija privada30,6 %

      € 7,2M · 20 posiciones

    • Renta variable12,3 %

      € 2,9M · 15 posiciones

    • Deuda pública2,7 %

      € 626K · 2 posiciones

    • Liquidez8,4 %

      € 2,0M

    La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

    Rentabilidad trimestral

    Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

    De dónde viene la rentabilidad

    De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

    Intereses
    +0,80 %
    Dividendos
    +0,08 %
    Renta fija
    -0,08 %
    Renta variable
    +0,58 %
    Otras IIC
    +4,21 %
    Otros resultados
    +0,01 %
    Resultado bruto
    +5,60 %
    Gastos
    -0,37 %
    Comisión de gestión
    -0,22 %
    Comisión de depositaría
    -0,05 %
    Servicios exteriores
    -0,01 %
    Gastos de funcionamiento
    -0,02 %
    Resultado neto
    +5,22 %

    Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.

    El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

    Patrimonio

    +5,33 %

    € 22,6M → € 23,8M

    =

    Participaciones

    -0,00 %

    13.469.432 → 13.469.160

    ×

    Valor liquidativo

    +5,34 %

    € 1,68 → € 1,77

    Cartera

    57 posiciones declaradas a 30/06/2026.

    Concentración top 10 32,0 %Cartera declarada 90,2 %Tesorería € 1.980.517Rotación 0,15

    El 45 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

    TítuloTipoValorPesoDivisa
    AMUNDI EURSTX600 BANKS
    LU1834983477
    		Fund€ 1.232.9765,17 %EUR
    AMUNDI EUR EQ VALUE-RC EUR A
    LU2183143846
    		Fund€ 951.6943,99 %EUR
    FIDELITY FDS-EMER AS-YAEUR
    LU1731832918
    		Fund€ 949.9923,98 %EUR
    FIDELITY FD-EU 50 IDX-Y ACCE
    LU0370789215
    		Fund€ 874.5093,67 %EUR
    JPMORGAN F-EURO STR GRW-I-A
    LU0248049172
    		Fund€ 777.8323,26 %EUR
    SPDR GOLD SHARES
    US78463V1070
    		Equity€ 666.6802,80 %USD
    ISHARES CORE DAX DE EUR ACC
    DE0005933931
    		Fund€ 570.9652,39 %EUR
    ALGEBRIS FINAN CR-I EUR
    IE00B81TMV64
    		Fund€ 550.0812,31 %EUR
    CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V
    LU0891843558
    		Fund€ 540.6692,27 %EUR
    ACCOR SA
    FR001400OJO2
    		Bond€ 508.3842,13 %EUR

    ¿Patrimonio o partícipes?

    Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

    Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

    € 20.883.414 → € 23.849.622

    Partícipes

    236 → 217

    Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

    Lo que escribió la gestora

    Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

    Hechos relevantes y operaciones vinculadas

    En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

    30/06/2026declaración

    • Ingresos de entidades del grupo
    • Otra operación vinculada
    • Accionistas significativos

    31/12/2025

    • Otro hecho relevante
    • Ingresos de entidades del grupo
    • Otra operación vinculada
    • Accionistas significativos

    30/06/2025

    • Ingresos de entidades del grupo
    • Otra operación vinculada
    • Accionistas significativos

    31/12/2024

    • Ingresos de entidades del grupo
    • Otra operación vinculada
    • Accionistas significativos

    Ficha del fondo

    Comisiones y gastos

    De la declaración · ene–jun 2026

    Gastos totales (TER)0,44 %
    Comisión de gestión0,22 %
    Comisión de depositaría0,05 %
    Comisión de éxito0,00 %
    Rating del depositarioAa3

    Datos del vehículo

    Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

    FondoEUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
    NIFA-85328193
    Nº de registro3534
    Fecha de registro23/05/2008
    GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
    Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com
    DomicilioJuan Ignacio Luca de Tena 9-11,Madrid 28027, Madrid (Madrid)
    DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.
    AuditorPwC
    Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

    Política de inversión

    SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

    Uso de derivados

    Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

    Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo