Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

FRTR 2.5 09/24/27 OAT · Deuda pública · FR · FR001400NBC6

FRANCE (GOVT OF)

Declarado como «FRANCE REPUBLIC | 2.50 | 2027-09-24»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 279.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.67%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 2.14%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%11 fondos€ 258.1M

    65% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 21.3M

    35% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

8

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.50% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 189.8M

    peso medio 2.28% · máx 3.71%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 30.1M

    peso medio 3.19% · máx 3.19%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 20.1M

    peso medio 4.67% · máx 4.67%

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 18.8M

    peso medio 1.41% · máx 3.77%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10.1M

    peso medio 1.08% · máx 1.08%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.0M

    peso medio 0.44% · máx 0.44%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3.0M

    peso medio 4.25% · máx 4.25%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.2M

    peso medio 4.29% · máx 4.29%

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 1.69% · máx 1.69%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.67%

    € 20.1M

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    4.29%

    € 2.2M

  • BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.25%

    € 3.0M

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    4.04%

    € 400K

  • LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3.77%

    € 3.4M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3.71%

    € 32.2M

  • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    3.19%

    € 30.1M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.71%

    € 142.5M

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.69%

    € 1.5M

  • LABORAL KUTXA AVANT,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.21%

    € 12.7M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.08%

    € 10.1M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.44%

    € 3.0M

  • LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.44%

    € 1.7M

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.43%

    € 15.1M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 500K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.