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Valor

ILDFP 2.375 06/17/26 · Renta fija privada · FR · FR0013518420

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 2.38 | 2026-06-17»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 22.6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.96%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.50%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 12.6M

    83% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 10.0M

    17% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 14.9M

    peso medio 0.84% · máx 1.54%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6.3M

    peso medio 0.18% · máx 0.23%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 470K

    peso medio 0.09% · máx 0.12%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 0.09% · máx 0.09%

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 1.96% · máx 1.96%

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.16% · máx 0.16%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0.63% · máx 0.63%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1.96%

    € 280K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.54%

    € 9.7M

  • IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.94%

    € 4.7M

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.63%

    € 190K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.23%

    € 3.0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0.16%

    € 200K

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.14%

    € 3.3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.12%

    € 280K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.10%

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2026, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.09%

    € 280K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.05%

    € 90K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.03%

    € 460K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.