Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EFFP 0.375 01/05/26 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013516069

ESSILORLUXOTTICA

Declarado como «ESSILORLUXOTTICA | 0.38 | 2026-01-05»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,12 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 14,3M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 290K

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 10,0M

    peso medio 1,58 % · máx 3,12 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 3,9M

    peso medio 0,06 % · máx 0,17 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 280K

    peso medio 0,03 % · máx 0,06 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 1,06 % · máx 1,06 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,12 %

    € 190K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,06 %

    € 90K

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,25 %

    € 300K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 3,9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 280K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 9,8M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.