Iberfundsbeta v0.1
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Valor

Renta fija privada · ES · ES05306746U7

PAGARE | ENDESA SA | 0.00 | 2026-01-19

Declarado como «ENDESA SA | 0.00 | 2026-01-19»

Fondos que lo llevan

2

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 20.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.75%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.12%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%1 fondos€ 19.9M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 500K

    50% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 19.9M

    peso medio 0.49% · máx 0.49%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 1.75% · máx 1.75%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CREAND GLOBAL, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1.75%

    € 500K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.49%

    € 19.9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.