CREAND GLOBAL, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
42/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,2891
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.00%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.22%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.52% el 20/10/2025 y el peor -0.83% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada31.4%
€ 8.9M · 31 posiciones
Renta variable28.7%
€ 8.1M · 36 posiciones
Fondos y ETF10.7%
€ 3.0M · 11 posiciones
Deuda pública0.9%
€ 266K · 3 posiciones
Liquidez28.3%
€ 8.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.92%
€ 28.7M → € 28.4M
Participaciones
-5.63%
2.105.872 → 1.987.230
Valor liquidativo
+5.00%
€ 13,6086 → € 14,2891
81 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 11% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3092473886 | € 982.114 | 3.46% |
ES0505630295 | € 778.260 | 2.74% |
NL0000235190 | € 625.952 | 2.20% |
IE00BK80XL30 | € 618.773 | 2.18% |
US02079K1079 | € 547.707 | 1.93% |
XS3057365895 | € 504.123 | 1.78% |
ES05306746U7 | € 497.816 | 1.75% |
XS3258455545 | € 497.456 | 1.75% |
XS3099828355 | € 496.700 | 1.75% |
XS3189619995 | € 496.545 | 1.75% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 28.038.525 → € 28.395.806
Partícipes
109 → 98
En 31/12/2025 salió un 5.85% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 50%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada(incluidos depósitos hasta un 20%), principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 10% en paises emergentes). Los activos de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. dde España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 10% de la expoasición total podrá estar en baja calificación (rating inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa será del 0-70%. Se invertirá hasta un 20% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente no se hacen OTC, aunque indirectamente (a través de IIC) se utilizarán derivados cotizados o no en mercados organizados. Exposición máxima al riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo