CRUNAV 3 04/26/27 · Renta fija privada · ES · ES0415306101
Declarado como «CE.CAJA RURAL NAVARRA 3% VT.26 04 27»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 10,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,43 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
90 % de los fondos que lo llevan
10 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 3,5M
peso medio 0,45 % · máx 0,72 %
€ 3,3M
peso medio 0,21 % · máx 0,21 %
€ 2,0M
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
€ 700K
peso medio 0,52 % · máx 0,80 %
2 fondos
€ 500K
peso medio 0,64 % · máx 1,08 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,08 %
€ 200K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,80 %
€ 400K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 500K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,57 %
€ 1,2M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 1,7M
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 300K
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,21 %
€ 3,3M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,19 %
€ 300K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,03 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.