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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ADIFAL 0.55 04/30/30 EMTN · Deuda pública · ES · ES0200002055

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCI | 0.55 | 2030-04-30»

AIAF

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,26 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,00 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 4,0M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 90K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,20 % · máx 0,25 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 4,26 % · máx 4,26 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    4,26 %

    € 90K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 890K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 280K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 1,8M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 1,1M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.