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Valor

TRAGR F 09/18/27 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A4EG6N9

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 2.67 | 2027-09-18»

Gettex

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 122.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.66%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.63%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 92.9M

    79% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 29.0M

    21% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 50.2M

    peso medio 0.26% · máx 0.30%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 27.5M

    peso medio 0.69% · máx 1.66%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 16.2M

    peso medio 0.74% · máx 0.81%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 15.0M

    peso medio 1.19% · máx 1.19%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7.5M

    peso medio 0.35% · máx 0.38%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 5.5M

    peso medio 0.78% · máx 0.78%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.66%

    € 1.5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.19%

    € 15.0M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 12.5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.81%

    € 12.6M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.78%

    € 5.5M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.67%

    € 9.9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.66%

    € 3.6M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.38%

    € 1.5M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.37%

    € 1.0M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.33%

    € 6.0M

  • UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.31%

    € 100K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.30%

    € 5.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.22%

    € 45.2M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 2.5M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • MORGAN STANLEY

    XS

    10 en común

    ×55.5 vs mercado

Un ×55.5 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 55.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.