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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 1.875 06/28/28 · Renta fija privada · DE · DE000A3MQS64

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 1.88 | 2028-06-28»

TRADEGATE

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 32,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,44 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 22,7M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 9,9M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 24,9M

    peso medio 0,64 % · máx 1,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 760K

    peso medio 1,35 % · máx 1,35 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 490K

    peso medio 0,07 % · máx 0,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,35 %

    € 760K

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,15 %

    € 290K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,09 %

    € 5,1M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 3,7M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 490K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 660K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 490K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,41 %

    € 1,5M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,36 %

    € 5,0M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 14,2M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,16 %

    € 480K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ERSTE GROUP BANK AG

    AT

    12 en común

    ×91.0 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    13 en común

    ×87.6 vs mercado

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    11 en común

    ×78.5 vs mercado

  • NATIONAL GRID PLC

    XS

    12 en común

    ×69.3 vs mercado

  • EDP SERVICIOS FIN ESP SA

    XS

    10 en común

    ×67.4 vs mercado

  • CARREFOUR SA

    FR

    10 en común

    ×63.9 vs mercado

  • CIE DE SAINT-GOBAIN SA

    XS

    10 en común

    ×63.9 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    10 en común

    ×63.9 vs mercado

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    13 en común

    ×60.7 vs mercado

  • AIB GROUP PLC

    XS

    12 en común

    ×56.0 vs mercado

  • BANK OF IRELAND GROUP

    XS

    11 en común

    ×49.4 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×48.5 vs mercado

Un ×91.0 quiere decir que los fondos que llevan VONOVIA SE lo tienen 91.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.