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Valor

DANBNK V3.375 12/02/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3244187764

DANSKE BANK A/S

Declarado como «DANSKE BANK A S | 3.38 | 2033-12-02»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 39.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.92%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.22%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%19 fondos€ 39.0M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 20.7M

    peso medio 0.21% · máx 0.27%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 11.4M

    peso medio 0.18% · máx 0.63%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 6.7M

    peso medio 0.29% · máx 0.92%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 120K

    peso medio 0.23% · máx 0.23%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.92%

    € 1.5M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.63%

    € 740K

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.40%

    € 3.6M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 1.3M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.24%

    € 18.5M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.23%

    € 820K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.23%

    € 120K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.20%

    € 3.8M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.17%

    € 250K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.15%

    € 390K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.15%

    € 990K

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.13%

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.10%

    € 280K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.08%

    € 100K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 180K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA

    XS

    11 en común

    ×102.2 vs mercado

  • BRITISH TELECOMMUNICATIO

    XS

    10 en común

    ×92.9 vs mercado

  • COVIVIO

    FR

    10 en común

    ×92.9 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    12 en común

    ×87.6 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    XS

    11 en común

    ×86.4 vs mercado

  • TERNA RETE ELETTRICA

    XS

    11 en común

    ×86.4 vs mercado

  • ERSTE GROUP BANK AG

    AT

    13 en común

    ×83.0 vs mercado

  • VODAFONE INTERNAT FINANC

    XS

    10 en común

    ×78.6 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    12 en común

    ×76.6 vs mercado

  • SUEZ

    FR

    12 en común

    ×76.6 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    13 en común

    ×73.8 vs mercado

  • MERCEDES-BENZ INT FINCE

    DE

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

Un ×102.2 quiere decir que los fondos que llevan DANSKE BANK A/S lo tienen 102.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.