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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 1.375 01/28/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3MQS56

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 1.38 | 2026-01-28»

TRADEGATE

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 45,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,38 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 44,5M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 500K

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 37,7M

    peso medio 0,15 % · máx 0,18 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,8M

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 380K

    peso medio 0,04 % · máx 0,08 %

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1,35 % · máx 1,35 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,35 %

    € 100K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 400K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 4,8M

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 1,6M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 3,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 10,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 24,7M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 380K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.