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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRAGR 4.5 11/23/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3LQ9S2

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 4.50 | 2026-11-23»

Gettex

Fondos que lo llevan

26

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 172M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,90 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,02 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 116M

    65 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 56,5M

    35 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

4

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

19

Estaban antes y siguen

De los 19 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 64,3M

    peso medio 1,30 % · máx 2,15 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 58,1M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 28,6M

    peso medio 0,62 % · máx 0,89 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 7,3M

    peso medio 1,58 % · máx 2,90 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,1M

    peso medio 1,28 % · máx 2,17 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 5,9M

    peso medio 0,84 % · máx 2,52 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,26 % · máx 0,31 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2,90 %

    € 5,1M

  • EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2,85 %

    € 310K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,52 %

    € 1,5M

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2,17 %

    € 1,0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,15 %

    € 18,1M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,12 %

    € 15,7M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,11 %

    € 12,9M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,95 %

    € 1,3M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,72 %

    € 410K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,89 %

    € 12,3M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 12,7M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,76 %

    € 14,3M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,54 %

    € 210K

  • IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 3,1M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,40 %

    € 5,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • INTL FLAVOR & FRAGRANCES

    XS

    12 en común

    ×42.7 vs mercado

  • NIBC BANK NV

    XS

    11 en común

    ×31.6 vs mercado

  • HARLEY-DAVIDSON FINL SER

    XS

    11 en común

    ×22.2 vs mercado

Un ×42.7 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 42.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.