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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALVGR V2.6 PERP · Renta fija privada · DE · DE000A3E5TR0

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ SE | 2.60 | 2031-10-30»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 3,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,13 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 3,1M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 690K

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 4,53 % · máx 4,53 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 530K

    peso medio 0,79 % · máx 0,82 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 350K

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 170K

    peso medio 0,83 % · máx 0,83 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4,53 %

    € 690K

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,83 %

    € 170K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,82 %

    € 350K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 180K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,54 %

    € 350K

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,44 %

    € 2,1M

  • PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.