Iberfundsbeta v0.1
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Valor

UBS V0.65 01/14/28 EMTN · Renta fija privada · CH · CH0517825276

UBS GROUP AG

Declarado como «UBS AG | 0.650 | 2027-01-14»

SIX

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 43.8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.32%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.49%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 42.9M

    93% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 900K

    7% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 19.5M

    peso medio 0.31% · máx 0.45%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8.7M

    peso medio 0.51% · máx 0.82%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7.2M

    peso medio 0.33% · máx 0.33%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.8M

    peso medio 0.18% · máx 0.27%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.49% · máx 0.49%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0.02% · máx 0.02%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 900K

    peso medio 2.32% · máx 2.32%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.32%

    € 900K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.82%

    € 5.3M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.62%

    € 980K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.49%

    € 1.9M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.45%

    € 8.8M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.42%

    € 200K

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.38%

    € 1.9M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.33%

    € 7.2M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.29%

    € 1.9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.27%

    € 1.5M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.20%

    € 8.7M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.18%

    € 2.2M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.08%

    € 1.3M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.02%

    € 980K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.