WAM DURACIÓN 0-3 FI · WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,76 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,46 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 14,18 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 10,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,77 % en el periodo, mejor que el 45 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,08
Precio de una participación
Patrimonio
€ 122M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,77 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,49 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
920
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,14 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 1,03 % de media, frente a un 1,79 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,12 % el 24/12/2025 y el peor -0,09 % el 10/10/2025, frente a -0,21 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada71,5 %
€ 86,2M · 44 posiciones
Deuda pública26,1 %
€ 31,5M · 8 posiciones
Fondos y ETF2,0 %
€ 2,4M · 2 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 528K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 118M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 3,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17,51 %
€ 104M → € 122M
Participaciones
+14,35 %
99.222.038 → 113.462.591
Valor liquidativo
+2,77 %
€ 1,05 → € 1,08
54 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02602065 | € 13.625.000 | 11,15 % |
DE000BU22106 | € 7.971.443 | 6,53 % |
IT0005622128 | € 5.044.980 | 4,13 % |
XS2586123965 | € 3.185.422 | 2,61 % |
XS2454874285 | € 3.174.948 | 2,60 % |
ES0840609020 | € 3.109.285 | 2,55 % |
XS2332590632 | € 3.030.774 | 2,48 % |
XS2307437629 | € 3.027.128 | 2,48 % |
ES0880907003 | € 3.024.951 | 2,48 % |
XS1629774230 | € 3.009.281 | 2,46 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 79.631.538 → € 122.166.261
Partícipes
461 → 920
En 31/12/2025 el fondo captó un 12,71 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio, incluidas IIC del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera será de 0-3 años, aunque en general no excederá de 2 años. Se invertirá al menos un 50% de la exposición total en emisiones con media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. A los efectos del requisito de rating mínimo, bastará con que se cumpla por una cualquiera de las agencias de calificación que en cada momento estén registradas para desarrollar su actividad en la Unión Europea. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo