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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BKO 1.9 09/16/27 · Deuda pública · DE · DE000BU22106

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN

Declarado como «BUNDESOBLIGATION | 1.90 | 2027-09-16»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 233M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,57 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 2,70 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 124M

    46 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%3 fondos€ 85,8M

    23 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 23,2M

    31 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

7

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 170M

    peso medio 2,67 % · máx 6,57 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 49,6M

    peso medio 5,72 % · máx 5,72 %

  • WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8,0M

    peso medio 6,53 % · máx 6,53 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 1,52 % · máx 1,67 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,65 % · máx 0,65 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 260K

    peso medio 0,47 % · máx 0,47 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6,57 %

    € 28,2M

  • WAM DURACIÓN 0-3 FI

    WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    6,53 %

    € 8,0M

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5,72 %

    € 49,6M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,84 %

    € 90,7M

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,04 %

    € 25,1M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,95 %

    € 4,4M

  • INVERACTIVO CONFIANZA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,75 %

    € 850K

  • TRESSIS CAUDAL / EBRO

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,67 %

    € 1,5M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,36 %

    € 1,5M

  • FON FINECO INTERES FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 2,4M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 260K

  • SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 7,4M

  • SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 13,2M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.