WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 78
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Fondos
3
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 181M
A 31/12/2025
Valores distintos
115
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
29,7 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 3 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada53,7 %
€ 96,1M
Fondos y ETF16,6 %
€ 29,6M
Renta variable11,2 %
€ 20,1M
Deuda pública10,0 %
€ 17,9M
Repos7,9 %
€ 14,2M
Liquidez0,5 %
€ 900K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 13,6M
en 1 fondo
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
Deuda pública · DE
€ 8,0M
en 1 fondo
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 5,0M
en 1 fondo
- CAIXABANK SA
Renta fija privada · ES
€ 4,2M
en 2 fondos
- ASN BANK NV
Renta fija privada · XS
€ 4,0M
en 2 fondos
- UNICREDIT SPA
Renta fija privada · XS
€ 3,8M
en 2 fondos
- ABANCA CORP BANCARIA SA
Renta fija privada · ES
€ 3,7M
en 2 fondos
- ERSTE GROUP BANK AG
Renta fija privada · XS
€ 3,6M
en 2 fondos
- BAYER AG
Renta fija privada · XS
€ 3,5M
en 2 fondos
- WAM DURACION 03 FI-AEURACC
Fondos y ETF · ES
€ 3,5M
en 2 fondos
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Renta fija privada · XS
€ 3,2M
en 1 fondo
- ALPHA BANK SA
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- BANCO DE CREDITO SOCIAL
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- UNICAJA BANCO SA
Renta fija privada · ES
€ 3,0M
en 1 fondo
- AUST & NZ BANKING GROUP
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- TOTALENERGIES SE
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- TORONTO-DOMINION BANK
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- UNICAJA BANCO SA
Renta fija privada · ES
€ 3,0M
en 1 fondo
- BANCO SANTANDER SA
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
Renta fija privada · ES
€ 3,0M
en 1 fondo
- LA BANQUE POSTALE
Renta fija privada · FR
€ 3,0M
en 1 fondo
- PETROLEOS MEXICANOS
Renta fija privada · XS
€ 3,0M
en 1 fondo
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
Renta fija privada · FR
€ 2,9M
en 1 fondo
- TELEFONICA EUROPE BV
Renta fija privada · XS
€ 2,8M
en 1 fondo
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ALPHA BANK SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
85,6 %
€ 3,0M
- WAM DURACION 03 FI-AEURACC
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
60,5 %
€ 3,5M
- FIDELIDADE SEGUROS PT
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
45,4 %
€ 2,0M
- BANCO COMERC PORTUGUES
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
36,6 %
€ 2,6M
- PETROLEOS MEXICANOS
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 11 en total
33,7 %
€ 3,0M
- ERSTE GROUP BANK AG
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 9 en total
30,8 %
€ 3,6M
- ABANCA CORP BANCARIA SA
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 21 en total
22,0 %
€ 3,7M
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 13 en total
17,2 %
€ 2,9M
- BAYER AG
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 14 en total
17,1 %
€ 3,5M
- UNICAJA BANCO SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 11 en total
14,9 %
€ 3,0M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
Sus fondos
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.