MULTIGESTION/ULISES · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 0,54 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,12 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 46,28 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 7,83 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,43 % en el periodo, mejor que el 27 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 121,47
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.43%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.95%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.04% el 21/10/2025 y el peor -0.70% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable47.3%
€ 2,9M · 19 posiciones
Deuda pública38.4%
€ 2,3M · 11 posiciones
Fondos y ETF13.6%
€ 822K · 3 posiciones
Liquidez0.7%
€ 45K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+61.69%
€ 3,7M → € 6,0M
Participaciones
+54.84%
31.799 → 49.237
Valor liquidativo
+4.43%
€ 116,32 → € 121,47
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 14% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8299331004 | € 400.036 | 6.69% |
ES0L02602065 | € 388.000 | 6.49% |
ES0000012O67 | € 388.000 | 6.49% |
ES0000012O59 | € 388.000 | 6.49% |
ES0000012411 | € 388.000 | 6.49% |
ES0000012L60 | € 388.000 | 6.49% |
ES0000012N35 | € 388.000 | 6.49% |
IE00B55MWC15 | € 386.944 | 6.47% |
FR0010908533 | € 349.835 | 5.85% |
IT0005090300 | € 315.400 | 5.27% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.650.646 → € 5.980.796
Partícipes
54 → 103
En 31/12/2025 el fondo captó un 42.24% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total (habitualmente 70%) en renta variable de cualquier capitalización y sector, con exposición a riesgo divisa del 0-100%. Se invierte principalmente en compañías que, a juicio de la gestora, reúnan características descriptivas de compañías de calidad, y que además estén infravaloradas por el mercado (conforme al análisis fundamental). La cartera se construirá con un horizonte de inversión a largo plazo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo