EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND

65/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 2,08 % de gastos totales, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p82)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,22× frente al 0,32× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 66,51 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 77,71 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 76,5 %, frente al 53,19 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 9,72 %, frente al 13,95 % del fondo típico de su vocación
  • está al cuartil de menor volatilidad (p7)
  • su peor día del periodo fue -0,86 %, frente al -1,75 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistenciano se mide11 pts

  • solo 6 trimestres de historial: hacen falta 8 para que el dato no sea ruido

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.

• Trayectoria11 pts

  • 3,6 % en el periodo: p5 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Deuda pública60.8%

  € 760K · 7 posiciones

• Renta variable32.3%

  € 403K · 14 posiciones

• Fondos y ETF5.3%

  € 67K · 1 posiciones

• Liquidez1.6%

  € 20K