MULTIGESTION EMPODERING MULTI-STRATEGY · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2024.
Valor liquidativo
€ 9,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,78 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2024
Gastos
0,52 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,88 %
IBEX 13,19 % · deuda 0,48 %
En ene–jun 2024, su mejor día fue +0,67 % el 12/06/2024 y el peor -0,57 % el 07/06/2024.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2024.
Fondos y ETF48,2 %
€ 2,8M · 17 posiciones
Deuda pública37,9 %
€ 2,2M · 12 posiciones
Renta variable13,5 %
€ 778K · 18 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 24K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2024: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2024.
47 posiciones declaradas a 30/06/2024.
El 47 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2164655040 | € 643.072 | 10,93 % |
IE00B4ND3602 | € 432.380 | 7,35 % |
ES00000122E5 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0L02506068 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012K53 | € 363.619 | 6,18 % |
ES00000128Q6 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012F43 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012I08 | € 363.619 | 6,18 % |
LU1057468578 | € 316.748 | 5,38 % |
IE00B1FZSC47 | € 297.917 | 5,06 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2024declaración
De la declaración · ene–jun 2024
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá 0-100% del patrimonio IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Las compañías serán de media y alta capitalización bursátil, pudiendo invertir puntualmente en baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. No hay predeterminación por tipo de activos, mercados, divisas o países (pudiendo invertir en cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, duración de los activos. Las emisiones de renta fija serán de al menos media calidad crediticia (al menos BBB-) o la del Reino de España en cada momento. Podrá existir concentración geográfica o sectorial..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo