GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,51 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,89 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 53,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -3,53 % en el periodo, mejor que el 3 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 360,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,74 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
422
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12,68 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 17,92 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,37 % el 28/05/2026 y el peor -2,99 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable67,1 %
€ 4,4M · 34 posiciones
Deuda pública30,9 %
€ 2,0M · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 129K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 6,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 330K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4,96 %
€ 6,8M → € 6,5M
Participaciones
-10,08 %
20.044 → 18.023
Valor liquidativo
+5,72 %
€ 340,72 → € 360,21
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 2.010.001 | 31,01 % |
US5951121038 | € 651.827 | 10,06 % |
US8740391003 | € 301.878 | 4,66 % |
FR001400AJ45 | € 293.524 | 4,53 % |
US88023B1035 | € 287.520 | 4,44 % |
IL0011762130 | € 281.967 | 4,35 % |
US02079K3059 | € 267.824 | 4,13 % |
US67066G1040 | € 249.456 | 3,85 % |
US0567521085 | € 240.647 | 3,71 % |
US30303M1027 | € 228.827 | 3,53 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.037.266 → € 6.481.820
Partícipes
432 → 422
En 30/06/2026 salió un 10,61 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupode la Gestora. El compartimento no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo