GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,5 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 81,91 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
La CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia media.
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un — en el periodo, mejor que el — % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil.
Riesgo y consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 3 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.78%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
19
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.53% el 08/04/2026 y el peor -1.10% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80.0%
€ 6,6M · 16 posiciones
Deuda pública18.0%
€ 1,5M · 7 posiciones
Liquidez2.1%
€ 173K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+26.41%
€ 6,6M → € 8,3M
Participaciones
+21.81%
675.907 → 823.296
Valor liquidativo
+3.78%
€ 9,70 → € 10,06
23 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 1.490.001 | 17.99% |
CY0106002112 | € 710.923 | 8.58% |
IE00BYTBXV33 | € 601.700 | 7.26% |
ES0157261019 | € 578.500 | 6.98% |
GB00BMVP7Y09 | € 417.261 | 5.04% |
FR0000031577 | € 415.625 | 5.02% |
ES0148396007 | € 413.400 | 4.99% |
CA5503721063 | € 400.841 | 4.84% |
CA46016U1084 | € 400.588 | 4.84% |
GB00BDCPN049 | € 395.100 | 4.77% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 6.553.082 → € 8.284.042
Partícipes
11 → 19
En 30/06/2026 el fondo captó un 19.07% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas, seleccionando aquéllas que estén infravaloradas por el mercado y que presenten un alto potencial de revalorización. El resto de la exposición se podrá invertir en renta fija (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), según las principales agencias de calificación crediticia del mercado..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo