GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,5548
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.08%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
27
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 18.66% · deuda 0.91%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.10% el 12/06/2026 y el peor -0.72% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF99.5%
€ 6.7M · 9 posiciones
Liquidez0.5%
€ 36K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
9 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1109943388 | € 1.173.840 | 17.27% |
IE00BFY0GT14 | € 1.172.308 | 17.24% |
IE000BI8OT95 | € 1.090.968 | 16.05% |
IE00BFXR5S54 | € 1.048.283 | 15.42% |
IE00BMDFDY08 | € 845.544 | 12.44% |
IE0031786696 | € 724.657 | 10.66% |
IE00BF3N7094 | € 358.457 | 5.27% |
LU1373035663 | € 203.794 | 3.00% |
FR0000447823 | € 127.364 | 1.87% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, líquidos. Hasta un 50% de la exposición en renta fija podrán ser emisiones de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo