RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECTION FUND · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,57 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 3,2 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,25 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,25 % en el periodo, mejor que el 27 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,20
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.25%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.34%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.33% el 15/10/2025 y el peor -0.24% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada61.9%
€ 3,7M · 66 posiciones
Fondos y ETF24.2%
€ 1,4M · 16 posiciones
Deuda pública10.2%
€ 606K · 11 posiciones
Impaired<0,1%
€ 50 · 1 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 44 · 1 posiciones
Liquidez3.7%
€ 223K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 112% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-25.64%
€ 8,5M → € 6,3M
Participaciones
-25.83%
756.457 → 561.036
Valor liquidativo
+0.25%
€ 11,17 → € 11,20
95 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 23% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1011993711 | € 249.318 | 3.97% |
LU1034966678 | € 243.734 | 3.88% |
LU2250419111 | € 238.755 | 3.80% |
XS2800678224 | € 197.272 | 3.14% |
XS2023698553 | € 189.692 | 3.02% |
GB00B3Y38F63 | € 153.681 | 2.45% |
LU0616840772 | € 129.460 | 2.06% |
XS2551486058 | € 127.445 | 2.03% |
LU0012119607 | € 127.050 | 2.02% |
XS2867238532 | € 126.543 | 2.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 7.142.691 → € 6.284.548
Partícipes
208 → 195
En 31/12/2025 salió un 25.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición en renta fija publica/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por emisores (publicos/privados) rating emisores/emisiones (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo