RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 0,76 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,29 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,5 % en el periodo, mejor que el 13 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,10
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,50 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,38 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
42
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,11 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 4,00 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,48 % el 10/10/2025 y el peor -0,45 % el 01/12/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública89,3 %
€ 4,4M · 12 posiciones
Renta variable4,8 %
€ 237K · 3 posiciones
Fondos y ETF2,2 %
€ 108K · 1 posiciones
Liquidez3,8 %
€ 186K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 5,1M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 127K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,37 %
€ 5,1M → € 5,0M
Participaciones
-3,77 %
572.232 → 550.635
Valor liquidativo
+2,50 %
€ 8,88 → € 9,10
16 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0001102606 | € 1.032.190 | 20,59 % |
US91282CMU26 | € 922.644 | 18,41 % |
DE000BU2Z015 | € 847.138 | 16,90 % |
DE000BU2Z031 | € 840.685 | 16,77 % |
US91282CNC19 | € 223.289 | 4,46 % |
JP1400131L54 | € 210.278 | 4,20 % |
GB00BT7J0027 | € 172.191 | 3,44 % |
ES0141571192 | € 159.000 | 3,17 % |
DE000BU2Z049 | € 146.070 | 2,91 % |
ES0175861030 | € 108.294 | 2,16 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.016.741 → € 5.011.879
Partícipes
58 → 42
En 31/12/2025 salió un 3,84 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-0%), pero el número de partícipes ha cambiado un -28% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0-100% de la exposición total en activos de Renta Variable o Renta Fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), pudiendo invertir indirectamente hasta el 30 % de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo