RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,37 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,1 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 16,68 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 21,2 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,1 % en el periodo, mejor que el 43 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 25,73
Precio de una participación
Patrimonio
€ 235M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.69%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.077
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11.61%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.64% el 13/10/2025 y el peor -3.28% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99.2%
€ 234M · 31 posiciones
Liquidez0.8%
€ 1,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+57.01%
€ 150M → € 235M
Participaciones
+47.99%
6.178.458 → 9.143.244
Valor liquidativo
+6.10%
€ 24,25 → € 25,73
31 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CA11271J1075 | € 17.491.880 | 7.44% |
GB00BF4HYV08 | € 16.778.368 | 7.13% |
US88160R1014 | € 15.839.949 | 6.73% |
US30292L1070 | € 15.092.777 | 6.42% |
CA8139211038 | € 12.711.341 | 5.40% |
US7901481009 | € 10.630.950 | 4.52% |
US0231351067 | € 9.980.069 | 4.24% |
US1331311027 | € 9.734.011 | 4.14% |
US00217D1000 | € 9.348.036 | 3.97% |
US36262G1013 | € 9.337.483 | 3.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 101.072.897 → € 235.251.785
Partícipes
8.285 → 15.077
En 31/12/2025 el fondo captó un 36.88% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
RENTA 4 MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo