GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,87 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,12 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 54,94 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 4,25 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,84 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 1,17 % en el periodo, mejor que el 9 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.83%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.22%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.45% el 02/02/2026 y el peor -0.84% el 19/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Deuda pública58.5%
€ 2,0M · 11 posiciones
Fondos y ETF15.4%
€ 533K · 4 posiciones
Renta variable12.1%
€ 417K · 26 posiciones
Liquidez14.0%
€ 483K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.25%
€ 3,7M → € 3,5M
Participaciones
-4.74%
321.974 → 306.709
Valor liquidativo
-0.83%
€ 11,37 → € 11,31
41 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 15% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M85 | € 950.000 | 27.39% |
US912828Z781 | € 509.672 | 14.69% |
LU1954206881 | € 255.872 | 7.38% |
ES00000124C5 | € 169.467 | 4.89% |
LU1144806145 | € 141.277 | 4.07% |
ES0164839013 | € 103.103 | 2.97% |
ES0L02604103 | € 98.965 | 2.85% |
ES0L02605084 | € 98.814 | 2.85% |
ES0L02606058 | € 98.624 | 2.84% |
ES0L02607106 | € 98.409 | 2.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 747.840 → € 3.468.786
Partícipes
28 → 22
En 31/03/2026 salió un 4.77% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte entre un 70% y hasta el 100% del patrimonio en valores de Renta Fija pública de emisores de países OCDE, principalmente zona euro, con unacalidad crediticia mínima de BBB-, siendo la duración media de la cartera de Renta Variable nacional e internacional, emitidos por empresas de países OCDE. Las empresas serán de alta capitalización bursátil sin concentración sectorialLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI WORLD NETTOTAL RETURN para la parte de inversión en Renta Variable y el IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN OVERALL TOTAL RETURN para la parte de Renta Fija. Estos índicesse utilizan en términos meramente informativos o comparativos.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC, con finalidad de cobertura e inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GLOBAL MOMENTUM RV + RF
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo