GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV + RF · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Compartimento de GVC GAESCO CROSSOVER, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
25/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 20,5343
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.41%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
85
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.76%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.60% el 05/01/2026 y el peor -3.15% el 20/01/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable51.3%
€ 5.6M · 40 posiciones
Deuda pública24.0%
€ 2.6M · 7 posiciones
Fondos y ETF8.3%
€ 912K · 3 posiciones
Liquidez16.4%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.41%
€ 10.5M → € 11.0M
Participaciones
+0.83%
530.216 → 534.609
Valor liquidativo
+3.41%
€ 19,8290 → € 20,5343
50 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02606058 | € 1.634.709 | 14.89% |
ES0000012N43 | € 1.000.000 | 9.11% |
ES0105122024 | € 999.000 | 9.10% |
ES0176252718 | € 957.000 | 8.72% |
ES0105251005 | € 734.479 | 6.69% |
ES0178430E18 | € 512.325 | 4.67% |
ES0140643034 | € 460.259 | 4.19% |
LU1954206881 | € 451.656 | 4.11% |
ES0182870214 | € 420.200 | 3.83% |
ES0126775008 | € 403.500 | 3.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 1.548.281 → € 10.976.229
Partícipes
55 → 85
En 31/03/2026 el fondo captó un 0.86% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
objetivo de gestión es obtener una rentabiidad combinando estrategias de inversión: i) trading sobre activos de renta variable y renta fija directa, ii) inversión en futuros sobre índices de RV (-100% +100%) y iii) inversión en Futuros sobre índices de RF (-100% +100%). La estrategia de inversión Momentum se basa en la continuidad de las tendencias existentes en los mercados. La exposición renta variable (RV) será entre 0% y hasta el 100% del patrimonio en valoresde RV emitods por empresas mayoritariamente de países OCDE. Las empresa pueden ser de baja ( puede influir negativamente en la liquidez), media o alta capitalización bursátil sin concentración sectorial. La exposición a la renta fija (RF) será entre 0% 100% RF pública o privada de emisores mayoritariamente de países OCDE, con una calidad crediticia mínima de BBB- y hasta un 20% sin calidad crediticia determinada, siendo la duración media de la RF inferior a 7 años. La exposición a emergentes será hasta un 15% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 80%. Se podrá invertir hasta un 30% en IIC, incluidas las del Grupo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 12meses más un 7% para la renta fija y MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR, para la renta variable.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura o inversión.
GVC GAESCO CROSSOVER, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
EXTREME WORLD GROWTH RVI
GEOPOLITICAL HEDGING RVMI
INFLATION PILL RVMI
M&S QUALITY RVI
US GROWTH RVI
GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES
50 RVME
BDS GLOBAL INCOME
CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL
FUNDAQUANT 75 RVME
GARP RVMI
GLOBAL CURRENCY HEDGED
GLOBAL MOMENTUM EQUITY+COMMODITY+VOLATILITY
GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
MOMENTUM RFME
ES0143562124
RV ZONA EURO
SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME
VOA MIXTO INTERNACIONAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo