CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST MULTIGESTION FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 2,24 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 51,52 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -1,09 % en el periodo, mejor que el 5 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,56
Precio de una participación
Patrimonio
€ 642K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1,09 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,12 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
41
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,08 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 1,10 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,23 % el 29/12/2025 y el peor -0,37 % el 09/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública48,8 %
€ 294K · 12 posiciones
Fondos y ETF10,2 %
€ 61K · 2 posiciones
Renta variable6,5 %
€ 39K · 3 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez34,6 %
€ 209K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Sobre un patrimonio medio de € 1,6M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € -4,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -1,10 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-47,27 %
€ 1,2M → € 642K
Participaciones
-46,69 %
125.997 → 67.169
Valor liquidativo
-1,10 %
€ 9,67 → € 9,56
18 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 203.000 | 31,61 % |
FR0013016607 | € 61.198 | 9,53 % |
MX01CO0U0028 | € 39.000 | 6,07 % |
IT0005645509 | € 21.735 | 3,38 % |
ES0L02606058 | € 19.820 | 3,09 % |
FR0128983998 | € 19.795 | 3,08 % |
FR0129287316 | € 19.599 | 3,05 % |
IT0005640666 | € 9870 | 1,54 % |
CA72004D1069 | € 1 | 0,00 % |
US55315J1025 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 68.467 → € 642.292
Partícipes
41 → 41
En 31/12/2025 el fondo captó un 237,79 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento es activo, no se gestiona siguiendo un índice de referencia ytratara de maximizar la entabilidad a medio-largo plazo en función del riesgo asumido. Podrá estar expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil,nii por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes sin limitación). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Directamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.
CINVEST MULTIGESTION FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
AURA GLOBAL ASSET ALLOCATION
ES0107696116
BENWAR GLOBAL
ES0107696058
CORNAMUSA
ES0107696066
ESTUDIOS VALUE
ES0107696025
EVEREA
ES0107696124
GARP
ES0107696009
GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
ES0107696132
INFAL PATRIMONIO
ES0107696082
ORICALCO
ES0107696017
SELECCION ORICALCO
ES0107696074
CREAND WORLD EQUITIES
SMART BOLSA MUNDIAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo