CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST MULTIGESTION FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,96 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,27 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 16,41 % en el periodo, mejor que el 90 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,38
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16,41 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,48 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
409
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,22 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 11,95 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,22 % el 12/12/2025 y el peor -1,58 % el 06/11/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92,4 %
€ 10,2M · 51 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7,6 %
€ 843K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +16,41 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+30,98 %
€ 8,5M → € 11,1M
Participaciones
+12,52 %
601.783 → 677.136
Valor liquidativo
+16,41 %
€ 14,07 → € 16,38
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AU0000117160 | € 612.706 | 5,52 % |
IT0003411417 | € 566.494 | 5,11 % |
AU0000109159 | € 564.040 | 5,09 % |
AU000000SXE9 | € 482.040 | 4,35 % |
PLTOYA000011 | € 457.769 | 4,13 % |
CY1000031710 | € 379.976 | 3,43 % |
IT0005573065 | € 367.805 | 3,32 % |
CA6568111067 | € 333.589 | 3,01 % |
AT0000A0E9W5 | € 317.194 | 2,86 % |
AU000000PFG7 | € 314.407 | 2,83 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.187.235 → € 11.091.350
Partícipes
330 → 409
En 31/12/2025 el fondo captó un 18,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
CINVEST MULTIGESTION FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR
ES0107696041
AURA GLOBAL ASSET ALLOCATION
ES0107696116
BENWAR GLOBAL
ES0107696058
ESTUDIOS VALUE
ES0107696025
EVEREA
ES0107696124
GARP
ES0107696009
GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
ES0107696132
INFAL PATRIMONIO
ES0107696082
ORICALCO
ES0107696017
SELECCION ORICALCO
ES0107696074
CREAND WORLD EQUITIES
SMART BOLSA MUNDIAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo